基金红利再投资按净值确认(基金红利再投资按净值确认收益)
2023-03-24
更新时间:2023-03-24 20:45:47 作者:通达百科
大家好,下面有一个小编分享给大家。基金红利再投资以当日净值确认(基金红利再投资以当日净值确认)。很多人还不知道这一点。下面详细解释一下。现在让我们来看看!
基金红利再投资按股权登记日的净值确认。红利再投资是基金分红的一种方式(另一种是现金分红),是指基金分红时,将基金分红所得的现金用于购买基金,增加原基金份额。
红利再投资是指红利再投资份额=(持有的基金份额×现金分红比例)÷权益登记日的基金份额净值。
单位净值是指每只基金的价值,是衡量基金值多少钱的指标。基金单位净值=基金资产净值总额/基金份额总额。开放式基金的申购和赎回都是按照这个价格进行的。
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